|
M&G (Lux) European Strategic Value Fund USD C H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
7877.78
|
|
M&G (Lux) European Strategic Value Fund USD C H Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
7877.78
|
|
M&G (Lux) European Strategic Value Fund USD C Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
7877.78
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund CHF A-H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
CHF
|
10.74
|
31.93
|
6.79
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund CHF C-H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
CHF
|
11.57
|
34.87
|
10.74
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A Acc Fonds
|
42889608
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
18.14
|
39.30
|
26.03
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
18.18
|
39.48
|
26.18
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A-H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
13.25
|
41.42
|
16.50
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A-H Inc Fonds
|
42889623
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
13.22
|
41.74
|
16.61
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR B Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
17.55
|
37.22
|
22.92
|
172.64
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR B Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
17.58
|
37.40
|
23.06
|
172.64
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR B-H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
12.69
|
39.26
|
13.42
|
172.64
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR B-H Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
12.63
|
39.21
|
13.27
|
172.64
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR C Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
19.02
|
42.47
|
30.85
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR C Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
19.07
|
42.69
|
31.00
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR C-H Acc Fonds
|
42923249
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
14.05
|
44.34
|
20.57
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR C-H Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
14.00
|
44.46
|
20.24
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR CI Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
19.07
|
42.64
|
31.08
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR CI-H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
14.16
|
44.72
|
20.58
|
205.07
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund USD A-H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
USD
|
15.48
|
49.87
|
29.38
|
205.07
|
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