|
M&G (Lux) European Strategic Value Fund USD C H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
7221.42
|
|
M&G (Lux) European Strategic Value Fund USD C H Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
7221.42
|
|
M&G (Lux) European Strategic Value Fund USD C Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
7221.42
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund CHF A-H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
CHF
|
15.94
|
29.64
|
6.33
|
196.77
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund CHF C-H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
CHF
|
16.82
|
32.51
|
10.27
|
196.77
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A Acc Fonds
|
42889608
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
22.87
|
41.50
|
25.57
|
196.77
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
22.91
|
41.68
|
25.72
|
196.77
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A-H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
18.44
|
38.78
|
15.46
|
196.77
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A-H Inc Fonds
|
42889623
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
18.48
|
39.09
|
15.57
|
196.77
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR B Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
22.25
|
39.40
|
22.47
|
172.64
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR B Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
22.29
|
39.57
|
22.61
|
172.64
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR B-H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
17.83
|
36.65
|
12.37
|
172.64
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR B-H Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
17.79
|
36.43
|
12.25
|
172.64
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR C Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
23.80
|
44.72
|
30.37
|
196.77
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR C Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
23.84
|
44.93
|
30.52
|
196.77
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR C-H Acc Fonds
|
42923249
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
19.33
|
41.66
|
19.51
|
196.77
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR C-H Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
19.26
|
41.77
|
19.17
|
196.77
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR CI Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
23.85
|
44.89
|
30.60
|
196.77
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR CI-H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
19.37
|
41.96
|
19.45
|
196.77
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund USD A-H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
USD
|
21.03
|
47.18
|
28.04
|
196.77
|
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