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IM&G (Lux) Global High Yield Bond Fund L-H EUR Acc Fonds M&G Luxembourg S.A. EUR - - - 47.08
M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc Fonds 42906885 M&G Luxembourg S.A. EUR 18.51 35.14 77.59 159.04
M&G (Lux) Asian Fund EUR C Acc Fonds 42906889 M&G Luxembourg S.A. EUR 19.41 38.22 84.39 159.04
M&G (Lux) Asian Fund EUR CI Acc Fonds M&G Luxembourg S.A. EUR 19.46 38.38 84.75 159.04
M&G (Lux) Asian Fund EUR LI Acc Fonds M&G Luxembourg S.A. EUR 19.99 - - 159.04
M&G (Lux) Asian Fund EUR LI Inc Fonds M&G Luxembourg S.A. EUR 20.17 - - 159.04
M&G (Lux) Asian Fund USD A Acc Fonds 42906896 M&G Luxembourg S.A. USD 26.58 52.73 75.04 159.04
M&G (Lux) Asian Fund USD C Acc Fonds 42906905 M&G Luxembourg S.A. USD 27.53 57.29 83.01 159.04
M&G (Lux) Asian Fund USD LI Acc Fonds M&G Luxembourg S.A. USD 28.16 - - 159.04
M&G (Lux) Asian Fund USD LI Inc Fonds M&G Luxembourg S.A. USD 28.17 - - 159.04
M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund EUR A Acc Fonds M&G Luxembourg S.A. EUR 3.17 - - 6358.85
M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund EUR A Inc Fonds M&G Luxembourg S.A. EUR - - - 6358.85
M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund EUR C Acc Fonds M&G Luxembourg S.A. EUR 3.79 - - 6358.85
M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund EUR C Inc Fonds M&G Luxembourg S.A. EUR - - - 6358.85
M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund EUR CI Acc Fonds M&G Luxembourg S.A. EUR 3.82 - - 6358.85
M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund EUR CI Inc Fonds M&G Luxembourg S.A. EUR - - - 6358.85
M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund Fund EUR CI-H Acc Fonds M&G Luxembourg S.A. EUR - - - 6358.85
M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund USD A Acc Fonds M&G Luxembourg S.A. USD 10.22 - - 6358.85
M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund USD A Inc Fonds M&G Luxembourg S.A. USD - - - 6358.85
M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund USD C Acc Fonds M&G Luxembourg S.A. USD 10.88 - - 6358.85