NEF Ethical Corporate Bond - Euro I Acc Fonds
|
1348380
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
4.99
|
-3.22
|
-2.57
|
315.7
|
NEF Ethical Corporate Bond - Euro R Acc Fonds
|
1348376
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
4.27
|
-5.27
|
-6.01
|
315.7
|
NEF Euro Equity C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
19.27
|
17.41
|
-
|
665.91
|
NEF Euro Equity I Acc Fonds
|
1308855
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
19.85
|
19.08
|
50.75
|
623.48
|
NEF Euro Equity R Acc Fonds
|
852187
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
18.46
|
14.95
|
42.04
|
623.48
|
NEF Global Bond C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
4.00
|
-6.22
|
-
|
386.2
|
NEF Global Bond D Inc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
3.57
|
-7.45
|
-9.48
|
388.06
|
NEF Global Bond I Acc Fonds
|
1308863
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
4.26
|
-5.48
|
-6.21
|
388.06
|
NEF Global Bond R Acc Fonds
|
852518
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
3.52
|
-7.64
|
-9.77
|
388.06
|
NEF Global Equity C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
20.41
|
33.79
|
-
|
508.89
|
NEF Global Equity I Acc Fonds
|
1308852
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
20.94
|
35.58
|
73.50
|
557.34
|
NEF Global Equity R Acc Fonds
|
852088
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
19.49
|
30.66
|
62.86
|
557.34
|
NEF Pacific Equity C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
16.72
|
0.07
|
-
|
218.39
|
NEF Pacific Equity I Acc Fonds
|
1348374
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
17.65
|
1.83
|
21.45
|
213.69
|
NEF Pacific Equity R Acc Fonds
|
1348372
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
15.99
|
-2.38
|
13.09
|
213.69
|
NEF Risparmio Italia I Acc Fonds
|
1348293
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
9.53
|
9.05
|
18.87
|
201.69
|
NEF Risparmio Italia PIR Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
8.73
|
6.24
|
-
|
196.36
|
NEF Risparmio Italia R Acc Fonds
|
1348268
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
8.76
|
6.43
|
14.00
|
201.69
|
NEF U.S. Equity C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
25.30
|
38.75
|
-
|
361.6
|
NEF U.S. Equity I Acc Fonds
|
1348369
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
26.29
|
41.55
|
82.14
|
389.39
|