NEF Ethical Corporate Bond - Euro I Acc Fonds
|
1348380
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
5.07
|
12.68
|
0.78
|
339.62
|
NEF Ethical Corporate Bond - Euro R Acc Fonds
|
1348376
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
4.34
|
10.28
|
-2.76
|
339.62
|
NEF Euro Equity C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
8.34
|
47.49
|
73.26
|
665.91
|
NEF Euro Equity I Acc Fonds
|
1308855
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
8.81
|
49.69
|
77.05
|
651.48
|
NEF Euro Equity R Acc Fonds
|
852187
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
7.55
|
44.49
|
66.86
|
651.48
|
NEF Global Bond C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-0.06
|
-3.24
|
-10.24
|
386.2
|
NEF Global Bond D Inc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-0.46
|
-4.47
|
-12.17
|
365.6
|
NEF Global Bond I Acc Fonds
|
1308863
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
0.32
|
-2.36
|
-8.95
|
365.6
|
NEF Global Bond R Acc Fonds
|
852518
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-0.53
|
-4.65
|
-12.50
|
365.6
|
NEF Global Equity C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-0.95
|
33.55
|
70.35
|
508.89
|
NEF Global Equity I Acc Fonds
|
1308852
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-0.54
|
35.38
|
73.81
|
560.58
|
NEF Global Equity R Acc Fonds
|
852088
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-1.77
|
30.43
|
63.21
|
560.58
|
NEF Pacific Equity C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
9.96
|
17.82
|
38.95
|
218.39
|
NEF Pacific Equity I Acc Fonds
|
1348374
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
10.56
|
20.12
|
42.54
|
208.91
|
NEF Pacific Equity R Acc Fonds
|
1348372
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
9.07
|
15.24
|
32.83
|
208.91
|
NEF Risparmio Italia I Acc Fonds
|
1348293
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
8.54
|
24.06
|
30.56
|
232.25
|
NEF Risparmio Italia PIR Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
7.84
|
21.06
|
24.98
|
196.36
|
NEF Risparmio Italia R Acc Fonds
|
1348268
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
7.88
|
21.21
|
25.32
|
232.25
|
NEF U.S. Equity C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-1.00
|
33.01
|
70.92
|
361.6
|
NEF U.S. Equity I Acc Fonds
|
1348369
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-0.50
|
35.72
|
75.76
|
359.22
|