|
NEF Ethical Corporate Bond - Euro I Acc Fonds
|
1348380
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
3.59
|
12.49
|
-2.05
|
331.03
|
|
NEF Ethical Corporate Bond - Euro R Acc Fonds
|
1348376
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
2.88
|
10.21
|
-5.46
|
331.03
|
|
NEF Ethical Euro Equity I Acc Fonds
|
1308855
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
13.59
|
41.22
|
60.90
|
661.63
|
|
NEF Ethical Euro Equity R Acc Fonds
|
852187
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
12.26
|
36.39
|
51.64
|
661.63
|
|
NEF Ethical Global Equity I Acc Fonds
|
1308852
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
5.69
|
53.55
|
74.97
|
658.55
|
|
NEF Ethical Global Equity R Acc Fonds
|
852088
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
4.40
|
47.97
|
64.28
|
658.55
|
|
NEF Ethical U.S. Equity I Acc Fonds
|
1348369
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
3.24
|
56.70
|
83.89
|
425.38
|
|
NEF Ethical U.S. Equity R Acc Fonds
|
1348367
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
1.99
|
51.08
|
72.77
|
425.38
|
|
NEF Euro Equity C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
12.95
|
39.06
|
57.19
|
665.91
|
|
NEF Global Bond C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-3.41
|
-2.44
|
-9.94
|
386.2
|
|
NEF Global Bond D Inc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-3.76
|
-3.64
|
-11.86
|
345.46
|
|
NEF Global Bond I Acc Fonds
|
1308863
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-3.00
|
-1.52
|
-8.59
|
345.46
|
|
NEF Global Bond R Acc Fonds
|
852518
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-3.78
|
-3.78
|
-12.12
|
345.46
|
|
NEF Global Equity C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
5.25
|
51.54
|
71.30
|
508.89
|
|
NEF Pacific Equity C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
27.65
|
41.61
|
27.37
|
218.39
|
|
NEF Pacific Equity I Acc Fonds
|
1348374
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
28.42
|
44.44
|
30.84
|
243.55
|
|
NEF Pacific Equity R Acc Fonds
|
1348372
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
26.73
|
38.55
|
21.99
|
243.55
|
|
NEF Risparmio Italia I Acc Fonds
|
1348293
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
9.01
|
26.35
|
28.25
|
271.12
|
|
NEF Risparmio Italia PIR Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
8.16
|
23.29
|
22.83
|
196.36
|
|
NEF Risparmio Italia R Acc Fonds
|
1348268
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
8.32
|
23.57
|
23.21
|
271.12
|