|
Beagle Flagship Fund Fonds
|
18368039
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
11.79
|
17.29
|
13.10
|
75.41
|
|
European Entrepreneurs Fund I - EUR C Fonds
|
126041156
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
10.43
|
-
|
-
|
29.85
|
|
European Entrepreneurs Fund I - EUR C I Fonds
|
126041157
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
5.64
|
-
|
-
|
29.85
|
|
European Entrepreneurs Fund I - EUR C V Fonds
|
126041161
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
10.43
|
-
|
-
|
29.85
|
|
European Entrepreneurs Fund I EUR C II Fonds
|
126041158
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
7.55
|
-
|
-
|
29.85
|
|
Pilatus Invest Income CHF B Fonds
|
24915370
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
CHF
|
-0.17
|
5.24
|
-3.93
|
59.91
|
|
Pilatus Invest Income CHF I Fonds
|
24915371
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
CHF
|
-0.02
|
5.71
|
-3.12
|
59.91
|
|
Pilatus Invest Income CHF M Fonds
|
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
CHF
|
-0.12
|
-
|
-
|
59.91
|
|
Pilatus Invest Income EUR B Fonds
|
25281803
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-0.14
|
7.34
|
-3.46
|
33.67
|
|
Pilatus Invest Income EUR I Fonds
|
25281807
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
0.02
|
7.95
|
-2.39
|
33.67
|
|
Pilatus Invest Income EUR M Fonds
|
138979260
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-0.45
|
-
|
-
|
33.67
|
|
Pilatus Invest Income USD B Fonds
|
24915393
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
5.39
|
16.87
|
11.26
|
23.99
|
|
Pilatus Invest Income USD I Fonds
|
24915394
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
5.60
|
17.58
|
12.54
|
23.99
|
|
Pilatus Invest Income USD M Fonds
|
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
4.67
|
-
|
-
|
23.99
|
|
Pilatus Investment Funds - Pilatus Invest Income EUR-D Fonds
|
158683924
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Pilatus Investment Funds - Pilatus Invest Income EUR-M Fonds
|
158683923
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR- (in liquidation) Fonds
|
118719894
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-92.57
|
-
|
-
|
0.14
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-12- (in liquidation) Fonds
|
118719897
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-92.57
|
-
|
-
|
0.14
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-I- (in liquidation) Fonds
|
118719896
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-92.57
|
-
|
-
|
0.14
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-R- (in liquidation) Fonds
|
118719895
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-92.57
|
-
|
-
|
0.14
|
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