|
Apollo 2 Global Bond A Fonds
|
627087
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
3.03
|
11.97
|
-5.00
|
178.6
|
|
Apollo 2 Global Bond A2 A Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
3.48
|
13.21
|
-3.25
|
178.6
|
|
Apollo 2 Global Bond A3 A Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
3.32
|
12.71
|
-3.97
|
178.6
|
|
Apollo 2 Global Bond T Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
3.12
|
11.92
|
-5.03
|
178.6
|
|
Apollo Aktien Global ESG (A) Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
8.83
|
47.19
|
47.11
|
182.25
|
|
Apollo Aktien Global ESG (A2ST) Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
9.37
|
49.39
|
50.86
|
182.25
|
|
Apollo Aktien Global ESG (A3) Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
9.18
|
48.56
|
49.41
|
182.25
|
|
Apollo Aktien Global ESG (T) Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
8.85
|
47.14
|
47.18
|
182.25
|
|
Apollo Ausgewogen A2 Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
4.18
|
31.43
|
31.06
|
48.26
|
|
Apollo Ausgewogen T Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
4.46
|
32.21
|
32.54
|
48.26
|
|
Apollo Ausgewogen T2 Tranche Fonds
|
10289775
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
4.19
|
31.04
|
30.64
|
48.26
|
|
Apollo Balkan Equity T Fonds
|
3496564
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
27.89
|
115.99
|
162.05
|
3.02
|
|
Apollo Balkan Equity VT Fonds
|
3496578
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
27.97
|
116.03
|
162.16
|
3.02
|
|
Apollo Corporate Bond A Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
5.03
|
-
|
-
|
160.76
|
|
Apollo Corporate Bond A2 Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
5.50
|
22.14
|
-
|
160.76
|
|
Apollo Dynamisch A2 Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
3.67
|
38.07
|
46.68
|
70.62
|
|
Apollo Dynamisch T Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
4.12
|
39.37
|
49.41
|
70.62
|
|
Apollo Dynamisch T2 Tranche Fonds
|
10289806
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
3.72
|
37.37
|
46.09
|
70.62
|
|
Apollo Emerging Markets Equity Ausschüttungsanteilscheine (A-Tranche) Fonds
|
684619
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
18.10
|
44.07
|
52.95
|
76.57
|
|
Apollo Emerging Markets Equity Ausschüttungsanteilscheine (A2ST-Tranche) Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
18.90
|
47.34
|
-
|
76.57
|
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