|
Apollo 2 Global Bond A Fonds
|
627087
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
1.14
|
8.88
|
-5.25
|
180.95
|
|
Apollo 2 Global Bond A2 A Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
1.57
|
10.20
|
-3.52
|
180.95
|
|
Apollo 2 Global Bond A3 A Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
1.40
|
9.70
|
-4.26
|
180.95
|
|
Apollo 2 Global Bond T Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
1.14
|
8.98
|
-5.25
|
180.95
|
|
Apollo Aktien Global ESG (A) Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
17.31
|
55.75
|
51.09
|
191.42
|
|
Apollo Aktien Global ESG (A2ST) Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
17.93
|
58.12
|
54.90
|
191.42
|
|
Apollo Aktien Global ESG (A3) Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
17.71
|
57.22
|
53.40
|
191.42
|
|
Apollo Aktien Global ESG (T) Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
17.31
|
55.76
|
51.08
|
191.42
|
|
Apollo Ausgewogen A2 Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
10.28
|
34.98
|
31.74
|
51.64
|
|
Apollo Ausgewogen T Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
10.56
|
35.83
|
33.19
|
51.64
|
|
Apollo Ausgewogen T2 Tranche Fonds
|
10289775
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
10.32
|
34.61
|
31.37
|
51.64
|
|
Apollo Balkan Equity T Fonds
|
3496564
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
28.87
|
110.34
|
140.97
|
2.2
|
|
Apollo Balkan Equity VT Fonds
|
3496578
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
28.84
|
110.25
|
141.04
|
2.2
|
|
Apollo Dynamisch A2 Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
14.44
|
45.50
|
49.00
|
74.56
|
|
Apollo Dynamisch T Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
14.92
|
46.97
|
51.83
|
74.56
|
|
Apollo Dynamisch T2 Tranche Fonds
|
10289806
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
14.45
|
44.84
|
48.41
|
74.56
|
|
Apollo Emerging Markets Equity Ausschüttungsanteilscheine (A-Tranche) Fonds
|
684619
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
32.09
|
61.90
|
52.08
|
81.98
|
|
Apollo Emerging Markets Equity Ausschüttungsanteilscheine (A2ST-Tranche) Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
33.07
|
65.60
|
-
|
81.98
|
|
Apollo Emerging Markets Equity Ausschüttungsanteilscheine (AST-Tranche) Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
32.11
|
61.72
|
-
|
81.98
|
|
Apollo Emerging Markets Equity Thesaurierungsanteilscheine mit KESt-Abzug (T-Tranche) Fonds
|
|
Security Kapitalanlage AG
|
EUR
|
32.08
|
61.88
|
52.06
|
81.98
|
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