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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A1-acc Fonds 113028640 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 5.93 12.62 - 369.22
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc Fonds 58290604 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 6.03 13.02 14.05 369.22
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dis Fonds 110004468 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 6.03 12.96 - 369.22
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-B-acc Fonds 54381013 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 6.41 14.26 16.19 369.22
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) K-X-acc Fonds 41380663 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 6.52 14.71 16.87 369.22
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-dist Fonds 136934338 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 5.29 - - 369.22
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-mdist Fonds 110130662 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD -7.11 - - 365.35
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc Fonds 112616429 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 5.98 12.71 - 369.22
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc Fonds 58760269 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 6.56 14.76 17.10 369.22
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) EUR P-acc Fonds 38831191 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR -1.02 1.26 13.68 369.22
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) EUR Q-acc Fonds 38831194 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR -0.48 2.71 16.25 369.22
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-A1-acc Fonds 47158209 UBS Asset Management (Europe) S.A. CNY - - - 365.35
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-A2-acc Fonds 47647143 UBS Asset Management (Europe) S.A. CNY 2.60 10.77 - 365.35
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-A3-acc Fonds 55430338 UBS Asset Management (Europe) S.A. CNY - - - 365.35
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc Fonds 38478433 UBS Asset Management (Europe) S.A. CNY 1.69 13.43 23.33 369.22
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc Fonds 38831168 UBS Asset Management (Europe) S.A. CNY 0.62 9.99 17.09 369.22
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-dist Fonds 136933981 UBS Asset Management (Europe) S.A. CNY 0.62 - - 369.22
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc Fonds 38831173 UBS Asset Management (Europe) S.A. CNY 1.18 11.56 19.72 369.22
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) QL-acc Fonds 112615681 UBS Asset Management (Europe) S.A. CNH 2.47 - - 365.35
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) QL-dist Fonds 112615682 UBS Asset Management (Europe) S.A. CNH 2.84 - - 369.22