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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc Fonds 28320228 UBS Asset Management (Europe) S.A. CHF 13.79 21.83 4.29 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (GBP hedged) F-acc Fonds 28668989 UBS Asset Management (Europe) S.A. GBP 12.26 - - 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (GBP hedged) I-A3-Inc Fonds 25216355 UBS Asset Management (Europe) S.A. GBP 2.37 23.79 - 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-Uk-dist Fonds 136422274 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 10.58 - - 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc Fonds 28669021 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 19.40 39.83 26.33 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-Inc Fonds 54094612 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 18.83 38.60 24.73 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc Fonds 25149256 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 19.07 39.43 25.94 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc Fonds 13682815 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 19.68 41.60 29.18 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc Fonds 12984867 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 17.85 34.44 18.25 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc Fonds 11162053 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 18.91 38.12 23.68 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F Acc Fonds 21714604 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 16.78 32.23 15.21 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc Fonds 4731784 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 16.20 30.98 13.67 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc Fonds 4731786 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 16.32 31.37 14.21 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist Fonds 4731785 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 16.32 31.37 14.21 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc Fonds 4731788 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 16.44 31.76 14.76 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist Fonds 4731787 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 16.43 31.77 14.77 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-B-acc Fonds 4731790 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 14.74 - - 3757.74
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist Fonds 4731791 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 17.08 33.96 17.93 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc Fonds 47452730 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 12.12 32.82 20.71 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) N-acc Fonds 4731775 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 2.74 - - 4212.45