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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc Fonds 13682815 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 9.94 32.90 39.18 3947.0
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc Fonds 12984867 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 7.49 25.86 27.41 3947.0
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc Fonds 11162053 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 8.47 29.30 33.27 3947.0
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F Acc Fonds 21714604 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 6.95 23.16 25.14 3947.0
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc Fonds 4731784 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 7.19 22.34 23.54 3947.0
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc Fonds 4731786 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 7.30 22.70 24.07 3947.0
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist Fonds 4731785 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 7.30 22.70 24.07 3947.0
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc Fonds 4731788 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 7.41 23.07 24.66 3947.0
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist Fonds 4731787 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 7.40 23.07 24.66 3947.0
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-B-acc Fonds 4731790 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 14.74 - - 3757.74
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist Fonds 4731791 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 8.00 25.11 28.03 3947.0
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc Fonds 47452730 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 7.48 24.97 28.12 3947.0
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) N-acc Fonds 4731775 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 2.74 - - 3947.0
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc Fonds 1976715 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 5.57 18.42 17.13 3947.0
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist Fonds 3288644 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 5.58 18.42 17.12 3947.0
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc Fonds 3933775 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 6.53 21.67 22.51 3947.0
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist Fonds 4731782 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 6.54 21.66 22.51 3947.0
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc Fonds 135435855 UBS Asset Management (Europe) S.A. CHF - - - 880.34
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) P-acc Fonds 18422902 UBS Asset Management (Europe) S.A. CHF 2.39 4.40 -7.80 880.34