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Nettoinventarwert (NAV)

16.01 USD 0.01 USD 0.06 %
Vortag 16.00 USD Datum 24.12.2024

Franklin Floating Rate Fund PLC N USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2070458
ISIN IE00B065CV35
Name Franklin Floating Rate Fund PLC N USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 15.12.2004
Kategorie Global/US Loan
Währung USD
Volumen 400’292’221.64
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle JPMorgan Chase Bank NA, Zurich Branch Switzerland
Fondsmanager Justin G. Ma, Margaret Chiu, Reema Agarwal, Judy Sher
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 26.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Franklin Floating Rate Fund PLC N USD Acc Fonds: The Company’s investment goal is to provide a high level of current income and preservation of capital by investing up to 100% of its net assets in shares of the Franklin Floating Rate Master Series (the “Common Shares”), a series of the Franklin Floating Rate Master Trust. The Master Fund's investment goal is to provide as high a level of current income and preservation of capital as is consistent with investment primarily in senior secured corporate loans and corporate debt securities with floating interest rates.

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Fonds Performance: Franklin Floating Rate Fund PLC N USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
6.59
Performance 2 Jahre
21.47
Performance 3 Jahre
18.50
Performance 5 Jahre
18.33
Performance 10 Jahre
28.70

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.53 %
Depotbankgebühr 0.02 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’405.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Postfach 8A, rue Albert Borschette
PLZ L-1246
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 46 66 67 212
Fax
eMail
URL http://www.franklintempleton.lu