| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’047.23 USD | -0.12 USD | -0.01 % |
|---|
| Vortag | 1’047.35 USD | Datum | 05.02.2025 |
JSS Senior Loan Fund P USD Dis Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 28833984 |
| ISIN | LU1258870234 |
| Name | JSS Senior Loan Fund P USD Dis Fonds |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.10.2015 |
| Kategorie | Global/US Loan |
| Währung | USD |
| Volumen | 400’291’047.68 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Fondsmanager | Stan Sokolowski, Rick Lam |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Berichtsstand | 05.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JSS Senior Loan Fund P USD Dis Fonds: JSS Senior Loan Fund P USD Dis Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JSS Senior Loan Fund P USD Dis Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.90 | |
| Performance 2 Jahre | 18.13 | |
| Performance 3 Jahre | 17.23 | |
| Performance 5 Jahre | 23.69 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 113’506.25 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Postfach | 11-13, Boulevard de la Foire |
| PLZ | L-1528 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.jsafrasarasin.com/ |