Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
6.80 USD | 0.01 USD | 0.15 % |
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Vortag | 6.79 USD | Datum | 16.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1065165 |
ISIN | LU0098867376 |
Name | Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.07.1999 |
Kategorie | Staatsanleihen USD |
Währung | USD |
Volumen | 759’929’179.10 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Neil Dhruv, Paul Varunok, Michael V. Salm, Jatin Misra |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD Fonds: Anlageziel dieses Fonds sind Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Dies versucht er durch eine Anlagepolitik des vorwiegenden Anlegens in Schuldtitel zu erreichen, die von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und ihren Behörden emittiert oder verbürgt werden. Basiswährung dieses Fonds ist der US-Dollar.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD Fonds
Performance 1 Jahr | 0.61 | |
Performance 2 Jahre | 0.17 | |
Performance 3 Jahre | -8.90 | |
Performance 5 Jahre | -10.04 | |
Performance 10 Jahre | -8.35 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.40 % |
Depotbankgebühr | 0.14 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 881.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Postfach | 8A, rue Albert Borschette |
PLZ | L-1246 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 46 66 67 212 |
Fax | |
URL | http://www.franklintempleton.lu |