| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 11.12 USD | -0.07 USD | -0.59 % |
|---|
| Vortag | 11.19 USD | Datum | 19.02.2025 |
FSSA ASEAN All Cap Fund Class III (Accumulation) USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 23084054 |
| ISIN | IE00B96TQB67 |
| Name | FSSA ASEAN All Cap Fund Class III (Accumulation) USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 16.12.2021 |
| Kategorie | Aktien ASEAN |
| Währung | USD |
| Volumen | 32’940’133.69 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Rizi Mohanty, George Pickard |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 13.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der FSSA ASEAN All Cap Fund Class III (Accumulation) USD Fonds: The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities of companies that are, at the time of investment, listed, or have their registered offices in, or conduct a majority of their economic activity in member countries of ASEAN.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: FSSA ASEAN All Cap Fund Class III (Accumulation) USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 12.85 | |
| Performance 2 Jahre | 6.44 | |
| Performance 3 Jahre | 8.23 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 454’025.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |