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Nettoinventarwert (NAV)

341.98 USD 3.39 USD 1.00 %
Vortag 338.59 USD Datum 22.11.2024

FVCM U.S. Equity Fund S Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 4497745
ISIN LU0382966983
Name FVCM U.S. Equity Fund S Fonds
Fondsgesellschaft F&V Capital Management LLC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.09.2008
Kategorie Aktien USA Standardwerte Value
Währung USD
Volumen 29’666’486.68
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der FVCM U.S. Equity Fund S Fonds: Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des F&V Strategic U.S. Equity Fund überwiegend in Wertpapiere gemäß Artikel 41 Absatz 1 a) bis d) des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 (Gesetz von 2002“) US-amerikanischer Emittenten investiert. Der Begriff Wertpapiere umfasst hierbei auf regulierten Märkten gehandelte: - fest verzinsliche Anleihen (inklusive Zero-Bonds), variabel verzinsliche Anleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen deren Optionen auf Wertpapiere lauten, und - Aktien, Aktien-, Aktienindex-, Aktienbasketzertifikate sowie Zertifikate auf gesetzlich zulässige Finanzindizes wie z.B. Waren-, Edelmetall- oder Hedgefondsindices, die keine derivative Komponente enthalten, sofern es sich hierbei um Wertpapiere gem. Art. 41 Abs. 1 a) bis d) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 handelt, sowie - Zertifikate

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Fonds Performance: FVCM U.S. Equity Fund S Fonds

Performance 1 Jahr
23.68
Performance 2 Jahre
18.30
Performance 3 Jahre
18.46
Performance 5 Jahre
73.12
Performance 10 Jahre
119.43

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 64’852.50
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name F&V Capital Management LLC
Postfach 2300 Glades Road
PLZ FL 33431
Ort Boca Raton
Land
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