Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
107.66 EUR | 0.05 EUR | 0.05 % |
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Vortag | 107.61 EUR | Datum | 17.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 51423657 |
ISIN | LU2092461800 |
Name | GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities Class F Acc EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | GAMA Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 18.09.2020 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 186’648’988.05 |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) S.A. (Luxembourg) |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Fondsmanager | Jerome Strecker |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 07.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities Class F Acc EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 3% by investing principally in global debt securities with a maturity of less than 3 years. The main source of return for the Sub-Fund is expected to be credit risk.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities Class F Acc EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 5.05 | |
Performance 2 Jahre | 10.19 | |
Performance 3 Jahre | 10.45 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |