Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
149.30 EUR | 0.38 EUR | 0.26 % |
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Vortag | 148.92 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 51637462 |
ISIN | CH0516374623 |
Name | GENERALI Europe Balanced Fund EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Generali Investments Schweiz |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 31.03.2020 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
Währung | EUR |
Volumen | 40’707’788.86 |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 15.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der GENERALI Europe Balanced Fund EUR Fonds: Das Anlageziel besteht darin ein langfristiges Kapitalwachstum mit angemessenem Ertrag bei möglichst geringen Kursschwan-kungen unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikovertei-lung und der Sicherheit des Kapitals zu erzielen. Der GENERALI Europe Balanced Fund EUR investiert über-wiegend in die Wertpapiermärkte für Gläubigerpapiere und Be-teiligungspapiere Europas. Mindestens zwei Drittel des Vermö-gens des Teilvermögens werden in auf Euro lautende Anlagen investiert. Es kann keine Zusi-cherung gemacht werden‚ dass das Anlageziel erreicht wird. Die Fondsleitung kann bei beiden Teilvermögen bis zu 35% des Vermögens des Teilvermögens in Effekten oder Geldmarktin-strumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von ei-nem OECD-Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffent-lich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mit-gliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: GENERALI Europe Balanced Fund EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 4.59 | |
Performance 2 Jahre | 4.84 | |
Performance 3 Jahre | -5.55 | |
Performance 5 Jahre | -3.25 | |
Performance 10 Jahre | 3.90 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |