Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’103.70 CHF | CHF | % |
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Vortag | CHF | Datum | 30.09.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 116792159 |
ISIN | CH1167921597 |
Name | GENERALI Institutional - Swiss Mortgage Fund A Fonds |
Fondsgesellschaft | Generali Investments Switzerland |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 01.09.2022 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 27’776’441.37 |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 04.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der GENERALI Institutional - Swiss Mortgage Fund A Fonds: Das Anlageziel des GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund besteht darin, überwiegend in ein Portfolio von Schweizer Hypothekarkrediten zu investieren und dadurch einen ange-messenen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Das Teilvermögen GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund investiert hauptsächlich in Schweizer Hypothekarkredite, die den Anlagekriterien des Teilvermögens entsprechen. Zu-sätzlich kann das Teilvermögen bis zu 20% des Vermögens des Teilvermögens auch direkt oder indirekt in andere Anlagen mit hoher Qualität wie Schweizer Pfandbriefe oder Forderungs-wertpapiere mit investmentgrade Qualität investieren und bis zu 10% des Vermögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit anle-gen.
Fonds Performance: GENERALI Institutional - Swiss Mortgage Fund A Fonds
Performance 1 Jahr | 9.77 | |
Performance 2 Jahre | 10.42 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’000’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Investments Switzerland Ltd. |
Postfach | Soodmattenstrasse 10 |
PLZ | 8134 |
Ort | Adliswil |
Land | |
Telefon | +41 44 17124040 |
Fax | +41 (0)44/712 53 39 |
URL | http://www.fortunainvest.ch |