| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’128.07 CHF | CHF | % |
|---|
| Vortag | CHF | Datum | 30.09.2025 |
Fundamentaldaten
| Valor | 116792160 |
| ISIN | CH1167921605 |
| Name | GENERALI Institutional - Swiss Mortgage Fund B Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Switzerland |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 31.03.2023 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Volumen | 36’037’613.85 |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 18.11.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der GENERALI Institutional - Swiss Mortgage Fund B Fonds: Das Anlageziel des GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund besteht darin, überwiegend in ein Portfolio von Schweizer Hypothekarkrediten zu investieren und dadurch einen ange-messenen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Das Teilvermögen GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund investiert hauptsächlich in Schweizer Hypothekarkredite, die den Anlagekriterien des Teilvermögens entsprechen. Zu-sätzlich kann das Teilvermögen bis zu 20% des Vermögens des Teilvermögens auch direkt oder indirekt in andere Anlagen mit hoher Qualität wie Schweizer Pfandbriefe oder Forderungs-wertpapiere mit investmentgrade Qualität investieren und bis zu 10% des Vermögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit anle-gen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: GENERALI Institutional - Swiss Mortgage Fund B Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.68 | |
| Performance 2 Jahre | 11.15 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Switzerland Ltd. |
| Postfach | Soodmattenstrasse 10 |
| PLZ | 8134 |
| Ort | Adliswil |
| Land | |
| Telefon | +41 44 17124040 |
| Fax | +41 (0)44/712 53 39 |
| URL | http://www.fortunainvest.ch |