Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
108.69 CHF | -0.11 CHF | -0.10 % |
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Vortag | 108.80 CHF | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 11548470 |
ISIN | CH0115484708 |
Name | GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF Fonds |
Fondsgesellschaft | Generali Investments Switzerland |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 01.10.2010 |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Volumen | 42’678’322.52 |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Fondsmanager | Rita Crusius |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 13.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF Fonds: Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum verbunden mit einem angemessenen Anlageertrag zu erreichen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf Schweizer-Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungs-wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und in andere gemäss Fondsvertrag zulässigen Anlagen. Durchschnittliche Restlaufzeit der Forderungswertpapiere und -rechte beträgt: 7 Jahre oder länger.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF Fonds
Performance 1 Jahr | 5.44 | |
Performance 2 Jahre | 11.61 | |
Performance 3 Jahre | -2.74 | |
Performance 5 Jahre | -4.17 | |
Performance 10 Jahre | -2.59 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Investments Switzerland Ltd. |
Postfach | Soodmattenstrasse 10 |
PLZ | 8134 |
Ort | Adliswil |
Land | |
Telefon | +41 44 17124040 |
Fax | +41 (0)44/712 53 39 |
URL | http://www.fortunainvest.ch |