Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
134.93 EUR | -0.16 EUR | -0.12 % |
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Vortag | 135.09 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 13374354 |
ISIN | LU0616502026 |
Name | Global Evolution EM Hard Ccy Debt I EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Global Evolution Asset Management A/S |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 21.06.2011 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 358’642’312.03 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Fondsmanager | Sofus Asboe, Kristian Wigh |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Global Evolution EM Hard Ccy Debt I EUR Fonds: "Anlageziel ist das Generieren von Erträgen. Der Fonds investiert vorwiegend in auf eine Hartwährung (typischerweise US-Dollar) lautende Schuldtitel von Staaten, supra-nationalen Einrichtungen und/oder multilateralen Organisationen in Schwellenländern. Der Fonds wird zu mindestens 90% gegen Euro abgesichert."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Global Evolution EM Hard Ccy Debt I EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 6.12 | |
Performance 2 Jahre | 14.00 | |
Performance 3 Jahre | -8.13 | |
Performance 5 Jahre | -7.88 | |
Performance 10 Jahre | 9.94 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.01 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930’512.57 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Global Evolution Asset Management A/S |
Postfach | 15 rue d’Epernay |
PLZ | L-1490 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 28 66 460 |
Fax | +352 28 66 460 |
URL | http://www.globalevolution.com |