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Nettoinventarwert (NAV)

106.87 USD 0.07 USD 0.07 %
Vortag 106.80 USD Datum 19.11.2024

Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 30297569
ISIN LU1317145644
Name Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B USD Fonds
Fondsgesellschaft Green Ash Partners LLP
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.06.2021
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung USD
Volumen 188’790’307.70
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Michele Affortunati, Miles Cohen, Nick Freeman
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B USD Fonds: Das Anlageziel der Gesellschaft ist es, einen Kapitalzuwachs des Vermögens des GREEN ASH ONYX FUND und einen positiven langfristigen Rendite zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Subfonds weltweit in folgende Anlagen: i. Aktien und andere Beteiligungspapiere oder - wertrechte von Unternehmen aus anerkannten Ländern; ii. fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, wobei CoCo-Bonds und Hybrid-Bonds zusammen maximal 10% des Vermögens des Subfonds bilden dürfen), Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“) (ABS und MBS dürfen zusammen max.10% des Vermögens des Subfonds bilden)

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B USD Fonds

Performance 1 Jahr
11.13
Performance 2 Jahre
17.39
Performance 3 Jahre
3.43
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.50 %
Verwaltungsgebühr 1.80 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 86.47
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Green Ash Partners LLP
Postfach Green Ash Partners LLP
PLZ W1S 4HH
Ort London
Land
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