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Nettoinventarwert (NAV)

151.40 EUR -0.73 EUR -0.48 %
Vortag 152.13 EUR Datum 19.12.2024

H2O Multi Emerging Debt Fund Class I EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 34176531
ISIN IE00BD4LCV45
Name H2O Multi Emerging Debt Fund Class I EUR Fonds
Fondsgesellschaft H2O AM LLP
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 14.03.2016
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Volumen 25’912’119.14
Depotbank CACEIS Bank Luxembourg -Dublin Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Thomas Delabre, Paul Arnould
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der H2O Multi Emerging Debt Fund Class I EUR Fonds: The Fund’s objective is to outperform by 2.5% per year the benchmark index, which is denominated in USD and made up of 50% JPM EMBI Global Diversified and 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged, as further described below. The benchmark index is not hedged against currency risk and is made up in equal proportions of the two following indices: (i) The J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (JPM EMBI-GD) index, denominated in USD, represents the performance of the sovereign debts of approximately sixty emerging countries issued in hard currencies (external debt); and (ii) The J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified (JPM GBI-EM GD), denominated in local currencies, represents the performance of the sovereign debts of sixteen emerging countries issued in local currencies (domestic debt); (the “Benchmark”).

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Fonds Performance: H2O Multi Emerging Debt Fund Class I EUR Fonds

Performance 1 Jahr
9.56
Performance 2 Jahre
48.26
Performance 3 Jahre
18.24
Performance 5 Jahre
6.53
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 0.80 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930.51
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name H2O AM LLP
Postfach 10 Old Burlington Street
PLZ W1S 3AG
Ort London
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.h2o-am.com