| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 2’746.27 EUR | EUR | % |
|---|
| previous day | EUR | date | 07.10.2026 |
fundamental data
| valor | 1040458 |
| isin | LI0010404585 |
| name | H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc Fonds |
| investment company | Holinger Asset Management |
| applied in | Liechtenstein |
| issue date | 29.03.2000 |
| category | Wandelanleihen Global EUR-hedged |
| currency | EUR |
| capacity | 701’790’923.55 |
| deposit bank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| paying agent | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| fund manager | Daniel Lutz, Daniel Gonzenbach |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 08.10.2026 |
investment policy
so investiert der H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc Fonds: Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch weltweites Investieren in Wandel- und Optionsanleihen. Der OGAW investiert sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen und vergleichbare Wertpapiere und Wertrechte mit Wandel- und Optionsrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnen. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- oder mindstens Baa3 verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
fonds performance: H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc Fonds
| performance 1 year | 7.24 | |
| performance 2 year | 17.22 | |
| performance 3 year | 29.11 | |
| performance 5 year | 12.31 | |
| performance 10 year | 46.17 |
terms
| issue charge | 3.00 % |
| administration fee | 1.20 % |
| custodian fee | 0.15 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 1.00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | Holinger Asset Management AG |
| base#postofficebox | Gotthardstrasse 26 |
| zip code | |
| city | Zürich |
| country | |
| phone | +41 (0)43 817 7022 |
| fax | |
| internet | http://gonzenbach@h-a-m.ch |