Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

net asset value

2’746.27 EUR EUR %
previous day EUR date 07.10.2026

H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc Fonds price - 1 year

  • 1w
  • 3m
  • 1y
  • 3y
  • 5y
  • max

fundamental data

valor 1040458
isin LI0010404585
name H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc Fonds
investment company Holinger Asset Management
applied in Liechtenstein
issue date 29.03.2000
category Wandelanleihen Global EUR-hedged
currency EUR
capacity 701’790’923.55
deposit bank Liechtensteinische Landesbank AG
paying agent Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
fund manager Daniel Lutz, Daniel Gonzenbach
fiscal year-end 31.12.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc Fonds: Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch weltweites Investieren in Wandel- und Optionsanleihen. Der OGAW investiert sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen und vergleichbare Wertpapiere und Wertrechte mit Wandel- und Optionsrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnen. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- oder mindstens Baa3 verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde.

funds#headline#assetallocationtypea

funds#headline#assetallocationtypec

funds#headline#assetallocationtypeh

portfolio#add_instrument#headline

portfolio#add_instrument#success. portfolio#add_instrument#success_link

portfolio#add_instrument#error

portfolio#add_instrument#empty_list portfolio#add_instrument#empty_watchlist

CHF
portfolio#addinstrumenttoportfolio#submit

fonds performance: H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc Fonds

performance 1 year
7.24
performance 2 year
17.22
performance 3 year
29.11
performance 5 year
12.31
performance 10 year
46.17

terms

issue charge 3.00 %
administration fee 1.20 %
custodian fee 0.15 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 1.00
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing

stock corporation

name Holinger Asset Management AG
base#postofficebox Gotthardstrasse 26
zip code
city Zürich
country
phone +41 (0)43 817 7022
fax
email
internet http://gonzenbach@h-a-m.ch