Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
175.78 EUR | -0.65 EUR | -0.37 % |
---|
Vortag | 176.43 EUR | Datum | 25.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 10397572 |
ISIN | LU0442197868 |
Name | Harvest Investment Global Convertible A Fonds |
Fondsgesellschaft | Bellatrix Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 28.07.2009 |
Kategorie | Wandelanleihen Global |
Währung | EUR |
Volumen | 23’476’158.30 |
Depotbank | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Jean-Pierre Tellier |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 28.08.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Harvest Investment Global Convertible A Fonds: The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital gains by taking advantage of the evolution of the value of the securities underlying the convertible bonds held in the Sub-Fund’s portfolio and/or the yield of such convertible bonds while providing a certain capital preservation resulting from the bond element of the investments in convertible bonds performed by the SubFund. The Sub-Fund’s investment portfolio will principally consist of convertible bonds expressed in different currencies, without limitation and, for the purpose of efficient portfolio management, of transferable securities embedding a derivative which will generate an economic effect similar to a bond convertible into stocks.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Harvest Investment Global Convertible A Fonds
Performance 1 Jahr | 15.11 | |
Performance 2 Jahre | 12.53 | |
Performance 3 Jahre | -7.08 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 3.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 979.37 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Bellatrix Asset Management S.A. |
Postfach | 31, Boulevard Prince Henri, L - 1724 Luxembourg |
PLZ | L - 1724 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 2625 6624 |
Fax | +352 2625 6630 |
URL | http://www.bellatrix.lu |