| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 103.93 EUR | -0.02 EUR | -0.02 % |
|---|
| Vortag | 103.95 EUR | Datum | 16.07.2026 |
Heidelberger Anlagefonds - Konservativ V Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | DE000A2DTM02 |
| Name | Heidelberger Anlagefonds - Konservativ V Fonds |
| Fondsgesellschaft | German Capital Management |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 22.11.2017 |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 22’775’353.46 |
| Depotbank | ABN AMRO Bank N.V Frankfurt Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 09.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Heidelberger Anlagefonds - Konservativ V Fonds: Heidelberger Anlagefonds - Konservativ V Fonds
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Fonds Performance: Heidelberger Anlagefonds - Konservativ V Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.03 | |
| Performance 2 Jahre | 6.94 | |
| Performance 3 Jahre | 14.79 | |
| Performance 5 Jahre | 4.32 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| R-VIP 10 T Fonds | 2.04 | |
| Weltportfolio Stabilität TFC Fonds | 2.05 | |
| Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure EUR Fonds | 2.06 | |
| MPF Crescendo Fonds | 2.06 | |
| NPB Dynamic Fixed Income Fund USD Fonds | 2.08 |