Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
814.94 USD | USD | % |
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Vortag | USD | Datum | 31.10.2021 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | KYG6401N3692 |
Name | Hermione USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Carlton James Mollitium Investment Management |
Aufgelegt in | Cayman Islands |
Auflagedatum | 06.10.2018 |
Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | |
Depotbank | Maybank Asset Management |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Simon Vickers, Daniel Woodward, Richard Poulden |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Hermione USD Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to provide a fixed return with capital appreciation in conjunction with liquidity
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Fonds Performance: Hermione USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | -13.57 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’022.50 |
Ausschüttung | Thesaurierend |