Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1.07 EUR | 0.00 EUR | 0.01 % |
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Vortag | 1.07 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 45651095 |
ISIN | IE00BDRJWN74 |
Name | ILF EUR Liquidity Plus Fund Class 2 Fonds |
Fondsgesellschaft | Insight Investment Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 06.12.2018 |
Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
Währung | EUR |
Volumen | 248’100’327.04 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Chris Brown |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ILF EUR Liquidity Plus Fund Class 2 Fonds: The investment objective of the EUR Liquidity Plus Fund is to provide investors with stability of capital and income through investment in short term fixed income and variable rate securities.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ILF EUR Liquidity Plus Fund Class 2 Fonds
Performance 1 Jahr | 4.13 | |
Performance 2 Jahre | 7.85 | |
Performance 3 Jahre | 7.51 | |
Performance 5 Jahre | 6.87 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |