Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
155.14 EUR | 0.10 EUR | 0.06 % |
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Vortag | 155.04 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A0FS73 |
Name | Innovest 92 Spezial Fonds |
Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 05.11.2009 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 3’762’156.34 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Innovest 92 Spezial Fonds: Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Der INNOVEST 92 spezial ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Innovest 92 Spezial Fonds
Performance 1 Jahr | 7.74 | |
Performance 2 Jahre | 15.10 | |
Performance 3 Jahre | 2.06 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 232’628.14 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Postfach | Wipplingerstraße 35 |
PLZ | 1010 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://https://www.llbinvest.at/ |