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Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A Accumulation USD Fonds 601139 / LU0028121183

98.72 USD
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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

103.68 USD 0.05 USD 0.05 %
Vortag 103.63 USD Datum 26.11.2024

Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A Accumulation USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 601139
ISIN LU0028121183
Name Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A Accumulation USD Fonds
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.01.1991
Kategorie USD Ultra Short-Term Bond
Währung USD
Volumen 78’139’896.80
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Fondsmanager Marques Mercier, Joseph S. Madrid, Laurie F. Brignac
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 26.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A Accumulation USD Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Rendite bei einem hohen Grad an Sicherheit durch ein Portfolio kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere an, die eine anfängliche oder restliche Laufzeit von nicht mehr als zwölf Monaten haben. Das Vermögen des Fonds kann auch Schuldtitel mit veränderlichen Zinssätzen und Schuldtitel mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten enthalten, sofern deren Zinssatz aufgrund der Ausgabebedingungen oder durch den Einsatz geeigneter Instrumente oder Techniken mindestens einmal jährlich entsprechend den Marktbedingungen angepasst wird. Das Portfolio des Fonds kann Barmittel und hochgradig liquide Mittel beinhalten.

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Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A Accumulation USD Fonds

Performance 1 Jahr
5.85
Performance 2 Jahre
11.32
Performance 3 Jahre
11.42
Performance 5 Jahre
13.17
Performance 10 Jahre
19.09

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 0.01 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’297.05
Ausschüttung Thesaurierend