| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 88.99 AUD | 0.04 AUD | 0.05 % |
|---|
| Vortag | 88.95 AUD | Datum | 23.12.2024 |
Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan HHX AUD Monthly Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 14313517 |
| ISIN | LU0704905362 |
| Name | Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan HHX AUD Monthly Distribution Fonds |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.03.2013 |
| Kategorie | Global/US Loan |
| Währung | AUD |
| Volumen | 4’919’779’240.94 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Scott Baskind, Kevin Egan |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan HHX AUD Monthly Distribution Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan HHX AUD Monthly Distribution Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.22 | |
| Performance 2 Jahre | 16.77 | |
| Performance 3 Jahre | 12.53 | |
| Performance 5 Jahre | 21.07 | |
| Performance 10 Jahre | 49.65 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 91’828.23 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (+353) 1 4398100 |
| Fax | |
| URL | http://www.invescomanagementcompany.lu |