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Nettoinventarwert (NAV)

59.68 EUR -0.30 EUR -0.50 %
Vortag 59.98 EUR Datum 03.02.2025

INVL Baltic Fund Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN LTIF00000096
Name INVL Baltic Fund Fonds
Fondsgesellschaft SB Asset Management UAB
Aufgelegt in Lithuania
Auflagedatum 15.12.2005
Kategorie Aktien Osteuropa ohne Russland
Währung EUR
Volumen 10’114’017.13
Depotbank AB SEB bank
Zahlstelle
Fondsmanager Kasparas Subacius
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 04.02.2025

Anlagepolitik

So investiert der INVL Baltic Fund Fonds: The objective of the Fund is to preserve the capital of Fund members and generate a stable return from the investment. The Fund will be invested in equities listed in the markets of the Baltic States, aiming to provide maximum income for the benefit of the Fund members and assuming medium and greater risk. The Fund’s investment policy is focused on a long-term investment and investment portfolio approach is based on identifying profitable enterprises and such sectors of the economy. Fund managers will actively assess and implement new investment ideas.

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Fonds Performance: INVL Baltic Fund Fonds

Performance 1 Jahr
10.80
Performance 2 Jahre
14.25
Performance 3 Jahre
20.44
Performance 5 Jahre
56.58
Performance 10 Jahre
141.17

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 2.00 %
Depotbankgebühr 0.09 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name SB Asset Management UAB
Postfach Gynėjų g. 14
PLZ 01109
Ort Vilnius
Land
Telefon 370 37 301 337
Fax
eMail
URL http://www.sb.lt