Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
59.68 EUR | -0.30 EUR | -0.50 % |
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Vortag | 59.98 EUR | Datum | 03.02.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LTIF00000096 |
Name | INVL Baltic Fund Fonds |
Fondsgesellschaft | SB Asset Management UAB |
Aufgelegt in | Lithuania |
Auflagedatum | 15.12.2005 |
Kategorie | Aktien Osteuropa ohne Russland |
Währung | EUR |
Volumen | 10’114’017.13 |
Depotbank | AB SEB bank |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Kasparas Subacius |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 04.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der INVL Baltic Fund Fonds: The objective of the Fund is to preserve the capital of Fund members and generate a stable return from the investment. The Fund will be invested in equities listed in the markets of the Baltic States, aiming to provide maximum income for the benefit of the Fund members and assuming medium and greater risk. The Fund’s investment policy is focused on a long-term investment and investment portfolio approach is based on identifying profitable enterprises and such sectors of the economy. Fund managers will actively assess and implement new investment ideas.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: INVL Baltic Fund Fonds
Performance 1 Jahr | 10.80 | |
Performance 2 Jahre | 14.25 | |
Performance 3 Jahre | 20.44 | |
Performance 5 Jahre | 56.58 | |
Performance 10 Jahre | 141.17 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 2.00 % |
Depotbankgebühr | 0.09 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | SB Asset Management UAB |
Postfach | Gynėjų g. 14 |
PLZ | 01109 |
Ort | Vilnius |
Land | |
Telefon | 370 37 301 337 |
Fax | |
URL | http://www.sb.lt |