Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’061.35 USD | -9.71 USD | -0.91 % |
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Vortag | 1’071.06 USD | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 34219541 |
ISIN | CH0342195416 |
Name | iShares Emerging Market Bond Index Fund (CH) X USD Fonds |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Schweiz |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 24.01.2017 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 959’386’119.81 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der iShares Emerging Market Bond Index Fund (CH) X USD Fonds: Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (der "Referenzindex") abzubilden. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert das Teilvermögen gemäss seiner Anlagepolitik in ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren (wie z.B. Anleihen), die - soweit möglich und praktikabel – aus Titeln des Referenzindexes bestehen. Das Teilvermögen wird strategisch eine repräsentative Auswahl der Titel im Referenzindex treffen, um das Portfolio zusammenzustellen. Der Referenzindex besteht aus in US Dollar denominierten, von staatlichen oder quasi-staatlichen Rechtsträgern von Schwellenländern ausgegebenen Staatsanleihen. Quasi-staatliche Rechtsträger müssen zu 100% durch die relevante Regierung garantiert oder zu 100% im Besitz der relevanten Regierung sein.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: iShares Emerging Market Bond Index Fund (CH) X USD Fonds
Performance 1 Jahr | 7.53 | |
Performance 2 Jahre | 17.94 | |
Performance 3 Jahre | -1.39 | |
Performance 5 Jahre | 0.87 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 6.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.04 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Postfach | Bahnhofstrasse 39 |
PLZ | 8001 |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | 044 297 73 73 |
Fax | 044 297 73 74 |
URL | http://www.blackrock.com/ch |