| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10’613.43 EUR | 0.78 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 10’612.65 EUR | Datum | 20.11.2024 |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund A (acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 43651804 |
| ISIN | LU1873127366 |
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund A (acc.) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.09.2022 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 25’232’042’531.06 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund A (acc.) Fonds: Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund A (acc.) Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.43 | |
| Performance 2 Jahre | 6.00 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | 6.58 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 32’856.55 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| URL | http://www.jpmorganassetmanagement.com |