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Nettoinventarwert (NAV)

95.68 USD 0.06 USD 0.06 %
Vortag 95.62 USD Datum 20.12.2024

JSS Sustainable Bond - Global Short-term P USD Dis Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 27689026
ISIN LU1210451842
Name JSS Sustainable Bond - Global Short-term P USD Dis Fonds
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 23.04.2015
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 175’893’018.58
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Fondsmanager Rishabh Tiwari, Walid Bellaha
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 16.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der JSS Sustainable Bond - Global Short-term P USD Dis Fonds: Opportunistic erfolgen weltweit in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zerobonds), die in einer beliebigen Währung denominiert sind und von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben oder garantiert sind. Solche Wertschriften können auch von Schuldnern aus den Emerging Markets ausgegeben sein. Daneben (d.h. akzessorisch) kann der Teilfonds auch liquide Mittel halten. Die durchschnittliche Duration des Nettovermögens darf drei Jahre nicht übersteigen. Im Übrigen dürfen Anteile an anderen OGAW/OGA sowie Derivate gemäss den Angaben in Kapitel „3.3. Anlagebeschränkungen" eingesetzt werden. Der Teilfonds kann zudem für bis zu maximal 10% des Nettofondsvermögens Kredite auf temporärer Basis aufnehmen und durch derivate Anlageinstrumente potenzielle Verpflichtungen innerhalb der Limiten des Gesetzes von 2010 eingehen.

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Fonds Performance: JSS Sustainable Bond - Global Short-term P USD Dis Fonds

Performance 1 Jahr
5.14
Performance 2 Jahre
10.92
Performance 3 Jahre
3.96
Performance 5 Jahre
7.06
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.80 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Postfach 11-13, Boulevard de la Foire
PLZ L-1528
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.jsafrasarasin.com/