Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
119.02 USD | -0.09 USD | -0.08 % |
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Vortag | 119.11 USD | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 30705438 |
ISIN | LU1332517827 |
Name | JSS Sustainable Bond - Total Return Global I USD acc Fonds |
Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.12.2015 |
Kategorie | Anleihen Global USD-hedged |
Währung | USD |
Volumen | 249’582’482.55 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Fondsmanager | Florian Weber, Vincent Rossier, Gary Girault |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JSS Sustainable Bond - Total Return Global I USD acc Fonds: Das Anlageziel des JSS Bond – Total Return Global ist die Erzielung regelmässiger Zinserträge und eines mittel- bis langfristigen Vermögenszuwachses unter Anwendung eines Total-ReturnAnsatzes.
Die Anlagen des JSS Bond – Total Return Global erfolgen weltweit in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zerobonds), die in einer beliebigen Währung denominiert sind und von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben oder garantiert sind. Solche Wertschriften können auch von Schuldnern aus den Emerging Markets ausgegeben sein. Nicht auf USD lautende Anlagen werden weitgehend gegenüber dem USD abgesichert. Der Teilfonds darf daneben flüssige Mittel halten. Bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens können in Anlagen mit „Non-Investment Grade“ investiert sein.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JSS Sustainable Bond - Total Return Global I USD acc Fonds
Performance 1 Jahr | 4.37 | |
Performance 2 Jahre | 8.99 | |
Performance 3 Jahre | -3.87 | |
Performance 5 Jahre | 0.63 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 864’700.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Postfach | 11-13, Boulevard de la Foire |
PLZ | L-1528 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.jsafrasarasin.com/ |