Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
126.00 EUR | 0.04 EUR | 0.03 % |
---|
Vortag | 125.96 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 4935084 |
ISIN | LU0406836667 |
Name | Kairos International SICAV - Bond D Fonds |
Fondsgesellschaft | Kairos Partners SGR SpA |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 18.05.2010 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 115’792’906.40 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Rocco Bove, Edoardo Noseda |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Kairos International SICAV - Bond D Fonds: The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of debt securities of any financial duration issued either by governments or by non-government entities. The management style shall include an investment analysis based on the interpretation of the economic cycle with a view to establishing global asset allocation, together with a selection of individual securities. Debt instruments may include subordinated debt, Perpetual Bonds, Hybrid Debt or securities issued by special purpose vehicles (as in the case of securitizations).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Kairos International SICAV - Bond D Fonds
Performance 1 Jahr | 5.22 | |
Performance 2 Jahre | 9.92 | |
Performance 3 Jahre | 6.20 | |
Performance 5 Jahre | 5.21 | |
Performance 10 Jahre | 1.03 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930.51 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Kairos Partners SGR SpA |
Postfach | Via San Prospero, 2 |
PLZ | 20121 |
Ort | Milano |
Land | |
Telefon | +39 2 777181 |
Fax | +39 02 77718220 |
URL | http://www.kairospartners.com |