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Nettoinventarwert (NAV)

3’490.78 EUR -614.45 EUR -14.97 %
Vortag 4’105.23 EUR Datum 28.02.2022

Kaltchuga Fund Russia Equities B EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2968950
ISIN LU0290814093
Name Kaltchuga Fund Russia Equities B EUR Fonds
Fondsgesellschaft Probus Capital Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.07.2007
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Volumen 12’571’071.29
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Jean Louis Tauvy
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Kaltchuga Fund Russia Equities B EUR Fonds: The Sub-Fund invests primarily in Russian equity securities listed on the Russian Trading System (or RTS) or on the Moscow Interbank Currency Exchange (or MICEX). On an ancillary basis, the Sub- Fund may also invest in the surrounding countries members of the Commonwealth of Independent States (CIS). The Sub-Fund does not intend to invest on average more than 10% of its assets in surrounding countries. The Sub-Fund shall invest the majority of its net assets in actively traded securities where active trading is measured as a daily trading size of more than 1 mln USD on average. The aim of the Sub-Fund is to outperform the RTS and MSCI Russia Indexes which are the main indicators of the Russian stock market.

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Fonds Performance: Kaltchuga Fund Russia Equities B EUR Fonds

Performance 1 Jahr
-37.32
Performance 2 Jahre
-30.30
Performance 3 Jahre
-24.96
Performance 5 Jahre
-21.49
Performance 10 Jahre
-36.80

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 2.00 %
Depotbankgebühr 0.15 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Probus Capital Management S.A.
Postfach 8-10 avenue Marie-Thérèse
PLZ L-2132
Ort Luxembourg
Land
Telefon (+)352 262 624 161
Fax
eMail
URL http://www.probus-group.com