|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I Fonds
|
2828164
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
11.89
|
8.47
|
2.21
|
189.44
|
|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S Fonds
|
2828179
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
12.62
|
10.64
|
5.61
|
189.44
|
|
ACATIS Global Value Total Return Fonds
|
13704563
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
-8.25
|
5.26
|
8.97
|
37.9
|
|
ACATIS IfK Value Renten A Fonds
|
4925399
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
5.35
|
26.26
|
15.96
|
1123.27
|
|
ACATIS IfK Value Renten B CHF Fonds
|
12221489
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
CHF
|
3.24
|
18.15
|
7.18
|
1123.27
|
|
ACATIS IfK Value Renten C USD Fonds
|
23483364
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
USD
|
7.18
|
31.61
|
26.14
|
1123.27
|
|
ACATIS IfK Value Renten D Fonds
|
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
5.77
|
27.49
|
-
|
1123.27
|
|
ACATIS IfK Value Renten X TF Fonds
|
39253514
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
5.41
|
26.40
|
16.12
|
1123.27
|
|
ACATIS IfK Value Renten Y CHF TF Fonds
|
39639614
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
CHF
|
1.64
|
10.32
|
-
|
0.0
|
|
ACATIS IfK Value Renten Z Fonds
|
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1123.27
|
|
ACATIS India Value Equities A Fonds
|
30629734
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
USD
|
-3.05
|
16.44
|
-6.96
|
3.65
|
|
ACATIS India Value Equities B Fonds
|
34854341
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
USD
|
-2.28
|
18.50
|
-4.13
|
3.65
|
|
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds A Fonds
|
48201988
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
24.39
|
37.63
|
-23.52
|
66.31
|
|
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds B Fonds
|
48202392
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
24.97
|
39.67
|
-21.59
|
66.31
|
|
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds X TF Fonds
|
57312250
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
24.88
|
39.41
|
-21.83
|
66.31
|
|
ACATIS SMALL DIAMONDS A Fonds
|
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
2.36
|
-
|
-
|
14.79
|
|
ACATIS SMALL DIAMONDS X Fonds
|
|
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
|
EUR
|
3.17
|
-
|
-
|
14.79
|
|
ACATIS Value und Dividende A Fonds
|
23083808
|
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
|
EUR
|
10.34
|
36.49
|
47.98
|
150.2
|
|
ACATIS Value und Dividende Thesr X Fonds
|
|
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
|
EUR
|
10.23
|
37.67
|
-
|
150.2
|
|
ACC Alpha select AMI Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
15.86
|
41.01
|
38.32
|
6.56
|
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