|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Maturity 2023 Fund F Capitalisation EUR Fonds
|
35916760
|
AXA Investment Managers Paris S.A.
|
EUR
|
4.94
|
5.58
|
9.52
|
79.89
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Maturity 2023 Fund F Distribution EUR Fonds
|
35916765
|
AXA Investment Managers Paris S.A.
|
EUR
|
4.94
|
5.59
|
9.55
|
79.89
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Maturity 2023 Fund I Capitalisation EUR Fonds
|
|
AXA Investment Managers Paris S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
97.33
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Maturity 2023 Fund I Distribution EUR Fonds
|
35916809
|
AXA Investment Managers Paris S.A.
|
EUR
|
4.98
|
5.73
|
9.82
|
79.89
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVe Cat Bonds Fund A Capitalisation CHF (Hedged) Fonds
|
36142996
|
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
|
CHF
|
4.85
|
24.58
|
25.82
|
312.25
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVe Cat Bonds Fund A Capitalisation EUR (Hedged) Fonds
|
36142995
|
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
|
EUR
|
7.21
|
33.79
|
35.86
|
312.25
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVe Cat Bonds Fund A Capitalisation USD Fonds
|
36142992
|
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
|
USD
|
9.65
|
41.46
|
48.35
|
312.25
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVe Cat Bonds Fund A Distribution Quarterly EUR (Hedged) Fonds
|
37976121
|
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
|
EUR
|
2.66
|
24.42
|
27.03
|
312.25
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVe Cat Bonds Fund A Distribution Quarterly USD Fonds
|
37976128
|
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
|
USD
|
2.89
|
32.73
|
39.20
|
312.25
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVe Cat Bonds Fund E Capitalisation EUR (Hedged) Fonds
|
36143005
|
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
|
EUR
|
6.61
|
31.44
|
32.61
|
312.25
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVe Cat Bonds Fund E Distribution Quarterly EUR (Hedged) Fonds
|
37976130
|
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
|
EUR
|
0.45
|
20.53
|
21.92
|
312.25
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVe Cat Bonds Fund F Capitalisation EUR (Hedged) Fonds
|
36281558
|
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
|
EUR
|
7.33
|
34.11
|
37.11
|
312.25
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVe Cat Bonds Fund F Capitalisation GBP (Hedged) Fonds
|
36281566
|
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
|
GBP
|
9.58
|
40.64
|
47.65
|
312.25
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVe Cat Bonds Fund F Capitalisation USD Fonds
|
47353983
|
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
|
USD
|
9.79
|
41.92
|
49.12
|
312.25
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVe Cat Bonds Fund I Capitalisation CHF (Hedged) Fonds
|
36143001
|
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
|
CHF
|
4.94
|
25.17
|
26.99
|
312.25
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVe Cat Bonds Fund I Capitalisation EUR (Hedged) Fonds
|
36143000
|
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
|
EUR
|
7.38
|
34.40
|
37.48
|
312.25
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVe Cat Bonds Fund I Capitalisation GBP (Hedged) Fonds
|
36281573
|
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
|
GBP
|
9.67
|
-
|
-
|
312.25
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVe Cat Bonds Fund I Capitalisation USD Fonds
|
36142997
|
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
|
USD
|
9.90
|
42.35
|
49.89
|
312.25
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVe Cat Bonds Fund I Distribution Quarterly EUR (Hedged) Fonds
|
37740232
|
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
|
EUR
|
2.79
|
25.27
|
28.61
|
312.25
|
|
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVe Cat Bonds Fund I Distribution Quarterly USD Fonds
|
116141110
|
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
|
USD
|
2.95
|
33.36
|
-
|
312.25
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