|
Akbank Turkish SICAV - Equities Class A Fonds
|
4497898
|
AK Asset Management Inc.
|
EUR
|
6.08
|
-16.55
|
85.72
|
25.96
|
|
Akbank Turkish SICAV - Equities Class I Fonds
|
4497921
|
AK Asset Management Inc.
|
EUR
|
6.38
|
-15.88
|
87.40
|
25.96
|
|
Akbank Turkish SICAV - Fixed Income Class A Fonds
|
4497941
|
AK Asset Management Inc.
|
EUR
|
25.35
|
48.14
|
73.92
|
22.34
|
|
Akbank Turkish SICAV - Fixed Income Class I Fonds
|
4498002
|
AK Asset Management Inc.
|
EUR
|
24.64
|
45.09
|
63.57
|
22.34
|
|
Aktien Europa - UI Fonds
|
112984075
|
DWS International GmbH
|
EUR
|
11.99
|
48.73
|
54.16
|
127.31
|
|
Aktien Global Protect Flex SPM (CHF hedged) Fonds
|
148323400
|
SwissLife
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
142.37
|
|
Aktien Opportunity UI A Fonds
|
|
COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG
|
EUR
|
11.01
|
42.47
|
38.12
|
20.06
|
|
Aktien Opportunity UI T Fonds
|
4394097
|
COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG
|
EUR
|
10.99
|
42.49
|
38.12
|
20.06
|
|
Aktien Schweiz 100 equal weight I Fonds
|
36473519
|
v.FISCHER INVESTAS Vermögensverwaltung AG
|
CHF
|
9.12
|
27.70
|
8.03
|
78.36
|
|
Aktien Schweiz 100 equal weight R Fonds
|
36473518
|
v.FISCHER INVESTAS Vermögensverwaltung AG
|
CHF
|
8.85
|
26.21
|
6.10
|
78.36
|
|
Aktien Schweiz Helvetic Trust N Fonds
|
|
Helvetic Trust AG
|
CHF
|
11.24
|
-
|
-
|
72.36
|
|
Aktien Schweiz Helvetic Trust Quality HT Fonds
|
|
Helvetic Trust AG
|
CHF
|
10.46
|
-
|
-
|
72.36
|
|
Aktien Schweiz Protect Flex SPM Fonds
|
148323399
|
SwissLife
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
107.64
|
|
Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 100 Fonds
|
27589595
|
Helvetia Anlagestiftung
|
CHF
|
12.19
|
31.41
|
26.65
|
|
|
Aktien Südeuropa A Fonds
|
|
Habbel, Pohlig & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH
|
EUR
|
15.87
|
81.13
|
70.48
|
32.58
|
|
Aktien Südeuropa Clean Fonds
|
|
Habbel, Pohlig & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
32.58
|
|
Aktien USA - UI Fonds
|
113211525
|
J.P. Morgan Investment Management, Inc.
|
USD
|
15.18
|
81.46
|
82.47
|
340.93
|
|
Aktienbasket nachhaltig I A Fonds
|
|
3 Banken-Generali Investment GmbH
|
EUR
|
8.98
|
-
|
-
|
1.19
|
|
Aktienbasket nachhaltig I T Fonds
|
|
3 Banken-Generali Investment GmbH
|
EUR
|
8.64
|
-
|
-
|
1.19
|
|
Aktienflex Protect US I Fonds
|
|
RP Rheinische Portfolio Management GmbH
|
EUR
|
14.76
|
-
|
-
|
15.64
|
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