|
Alken Fund - Income Opportunities SUS Fonds
|
43164538
|
AFFM SA
|
USD
|
4.71
|
23.11
|
19.79
|
26.35
|
|
Alken Fund - Small Cap Europe Class A Fonds
|
11489001
|
AFFM SA
|
EUR
|
34.35
|
99.29
|
150.12
|
746.9
|
|
Alken Fund - Small Cap Europe Class EU1 Fonds
|
21815307
|
AFFM SA
|
EUR
|
35.20
|
102.52
|
159.28
|
746.9
|
|
Alken Fund - Small Cap Europe Class GB1 Fonds
|
21815308
|
AFFM SA
|
GBP
|
38.76
|
-
|
-
|
614.57
|
|
Alken Fund - Small Cap Europe Class R Fonds
|
3088879
|
AFFM SA
|
EUR
|
34.59
|
100.23
|
153.83
|
746.9
|
|
Alken Fund Absolute Return Europe K Fonds
|
12479035
|
AFFM SA
|
EUR
|
7.13
|
18.08
|
13.58
|
130.24
|
|
Alkimis Capital UCITS Accumulazione Fonds
|
10781712
|
Alkimis SGR S.p.A
|
EUR
|
0.96
|
10.01
|
2.61
|
69.14
|
|
Alkimis Capital UCITS Coupon Fonds
|
|
Alkimis SGR S.p.A
|
EUR
|
-2.75
|
2.39
|
-4.50
|
69.14
|
|
Alkimis Capital UCITS I Fonds
|
|
Alkimis SGR S.p.A
|
EUR
|
1.38
|
11.24
|
4.83
|
69.14
|
|
All Asia T Fonds
|
|
Schoellerbank Invest AG
|
EUR
|
23.94
|
36.99
|
6.39
|
55.14
|
|
All Asset Allocation Fund - HI A Fonds
|
|
GLOBAL Vermögenspartner GmbH
|
EUR
|
16.20
|
6.31
|
-
|
16.23
|
|
All Asset Allocation Fund - HI R Fonds
|
12114459
|
GLOBAL Vermögenspartner GmbH
|
EUR
|
15.71
|
5.04
|
23.86
|
16.23
|
|
All Japan T Fonds
|
1200919
|
Schoellerbank Invest AG
|
EUR
|
19.14
|
46.00
|
26.66
|
27.06
|
|
All Stars 10x10 - Anteilklasse G Fonds
|
|
All Stars Fondsservice GmbH
|
EUR
|
6.20
|
31.97
|
-
|
51.97
|
|
All Stars 10x10 - Anteilklasse I Fonds
|
|
All Stars Fondsservice GmbH
|
EUR
|
6.74
|
34.64
|
-
|
51.97
|
|
All Stars 10x10 - Anteilklasse OL1 Fonds
|
|
All Stars Fondsservice GmbH
|
EUR
|
4.47
|
-
|
-
|
51.97
|
|
All Stars 10x10 - Anteilklasse R Fonds
|
|
All Stars Fondsservice GmbH
|
EUR
|
5.57
|
30.65
|
-
|
51.97
|
|
All Stars 10x10 - Anteilklasse VAG Fonds
|
|
All Stars Fondsservice GmbH
|
EUR
|
5.71
|
-
|
-
|
51.97
|
|
All Stars 10x10 - Anteilklasse VV Fonds
|
|
All Stars Fondsservice GmbH
|
EUR
|
-13.97
|
-
|
-
|
52.87
|
|
All Trends T Fonds
|
1070510
|
Schoellerbank Invest AG
|
EUR
|
29.28
|
49.83
|
37.83
|
112.17
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