|
Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF I EUR Fonds
|
|
Allianz Capital Partners GmbH
|
EUR
|
2.21
|
-
|
-
|
69.63
|
|
Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF IT EUR Fonds
|
|
Allianz Capital Partners GmbH
|
EUR
|
2.21
|
-
|
-
|
69.63
|
|
Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF P EUR Fonds
|
|
Allianz Capital Partners GmbH
|
EUR
|
2.21
|
-
|
-
|
69.63
|
|
Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF PT EUR Fonds
|
|
Allianz Capital Partners GmbH
|
EUR
|
2.21
|
-
|
-
|
69.63
|
|
Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF R EUR Fonds
|
|
Allianz Capital Partners GmbH
|
EUR
|
2.22
|
-
|
-
|
69.63
|
|
Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF RT EUR Fonds
|
|
Allianz Capital Partners GmbH
|
EUR
|
2.22
|
-
|
-
|
69.63
|
|
Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF W EUR Fonds
|
|
Allianz Capital Partners GmbH
|
EUR
|
2.57
|
-
|
-
|
69.63
|
|
Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF WT EUR Fonds
|
|
Allianz Capital Partners GmbH
|
EUR
|
2.57
|
-
|
-
|
69.63
|
|
Allianz Emerging Markets Equity Fund A Acc Fonds
|
2414317
|
Allianz Global Investors (UK) Ltd
|
GBP
|
30.21
|
83.68
|
60.07
|
148.51
|
|
Allianz Emerging Markets Equity Fund C Acc Fonds
|
2414346
|
Allianz Global Investors (UK) Ltd
|
GBP
|
31.34
|
88.54
|
67.17
|
148.51
|
|
Allianz Emerging Markets Equity Fund O Acc Fonds
|
41692412
|
Allianz Global Investors (UK) Ltd
|
GBP
|
31.69
|
89.34
|
69.34
|
148.51
|
|
Allianz Emerging Markets SRI Bond A (H2-EUR) EUR Fonds
|
47816954
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
6.88
|
15.03
|
-6.61
|
70.86
|
|
Allianz Emerging Markets SRI Bond AMg USD Fonds
|
47817091
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
1.30
|
-
|
-
|
121.57
|
|
Allianz Emerging Markets SRI Bond AT (H2 SEK) SEK Fonds
|
55366276
|
Allianz Global Investors GmbH
|
SEK
|
9.63
|
16.23
|
-6.05
|
76.96
|
|
Allianz Emerging Markets SRI Bond I (H2-EUR) EUR Fonds
|
47817094
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
7.64
|
17.51
|
-3.25
|
70.86
|
|
Allianz Emerging Markets SRI Bond IT USD Fonds
|
47816851
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
-19.36
|
-14.76
|
-
|
54.81
|
|
Allianz Emerging Markets SRI Bond P (H2-EUR) EUR Fonds
|
47816955
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
7.57
|
17.34
|
-3.47
|
70.86
|
|
Allianz Emerging Markets SRI Bond P2 (H2-EUR) EUR Fonds
|
47817115
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
2.79
|
-16.38
|
-
|
88.34
|
|
Allianz Emerging Markets SRI Bond P2 USD Fonds
|
47816850
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
10.25
|
25.44
|
7.60
|
70.86
|
|
Allianz Emerging Markets SRI Bond RT (H2 EUR) EUR Fonds
|
54511985
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
7.57
|
17.30
|
-3.51
|
70.86
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