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Nettoinventarwert (NAV)

39.14 CHF CHF %
Vortag CHF Datum 31.12.2023

KEOX Funds - Zero Duration CHF Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 40893113
ISIN LI0408931132
Name KEOX Funds - Zero Duration CHF Fonds
Fondsgesellschaft Theta Enhanced Asset Management
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 16.07.2018
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 297’150.83
Depotbank Neue Bank AG
Zahlstelle Notenstein La Roche Privatbank AG
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 03.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der KEOX Funds - Zero Duration CHF Fonds: Der KEOX Funds - Zero Duration zielt darauf ab, vorwiegend durch die Anlage in Forderungspapiere und Forderungswertrechte eine mittelfristige Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwertsteigerung zu erzielen. Der Asset Manager ist bestrebt das Zinsrisiko (Durationsabsicherung) durch den Einsatz verschiedener Absicherungstechniken gegen null abzusichern (Zero Duration). Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Dabei ist die Wertentwicklung des Teilfonds an keinen Referenzindex gekoppelt und er kann somit seine Investitionsentscheidungen frei treffen. Die Anlagen des KEOX Funds - Zero Duration erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit.

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Fonds Performance: KEOX Funds - Zero Duration CHF Fonds

Performance 1 Jahr
-86.54
Performance 2 Jahre
-87.27
Performance 3 Jahre
-87.21
Performance 5 Jahre
-86.98
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.15 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Theta Enhanced Asset Management Limited
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