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Nettoinventarwert (NAV)

96.31 EUR -0.22 EUR -0.23 %
Vortag 96.53 EUR Datum 17.12.2024

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1209445
ISIN AT0000718580
Name KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A Fonds
Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 06.03.2001
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 175’588’801.61
Depotbank Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG
Zahlstelle Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG
Fondsmanager Gabriele Nopp-Rau
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 11.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A Fonds: Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds strebt Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen aus Emerging Markets Ländern, die in internationalen Währungen begeben sind. Als Basis für die Klassifikation als „Emerging Market“ wird neben der entsprechenden Liste der Weltbank auch die Definition durch den MSCI Emerging Markets Index, den JP Morgan Emerging Markets USD Bond Index sowie den JP Morgan Emerging Markets EUR Bond Index herangezogen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

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Fonds Performance: KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A Fonds

Performance 1 Jahr
9.05
Performance 2 Jahre
14.67
Performance 3 Jahre
-6.38
Performance 5 Jahre
-7.50
Performance 10 Jahre
13.77

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’326.28
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Postfach Europaplatz 1a
PLZ 4020
Ort Linz
Land
Telefon +43 732 65965314
Fax +43(0)732/6596-5319
eMail
URL http://www.kepler.at