Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
96.31 EUR | -0.22 EUR | -0.23 % |
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Vortag | 96.53 EUR | Datum | 17.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1209445 |
ISIN | AT0000718580 |
Name | KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A Fonds |
Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 06.03.2001 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 175’588’801.61 |
Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
Zahlstelle | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
Fondsmanager | Gabriele Nopp-Rau |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A Fonds: Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds strebt Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen aus Emerging Markets Ländern, die in internationalen Währungen begeben sind. Als Basis für die Klassifikation als „Emerging Market“ wird neben der entsprechenden Liste der Weltbank auch die Definition durch den MSCI Emerging Markets Index, den JP Morgan Emerging Markets USD Bond Index sowie den JP Morgan Emerging Markets EUR Bond Index herangezogen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A Fonds
Performance 1 Jahr | 9.05 | |
Performance 2 Jahre | 14.67 | |
Performance 3 Jahre | -6.38 | |
Performance 5 Jahre | -7.50 | |
Performance 10 Jahre | 13.77 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’326.28 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Postfach | Europaplatz 1a |
PLZ | 4020 |
Ort | Linz |
Land | |
Telefon | +43 732 65965314 |
Fax | +43(0)732/6596-5319 |
URL | http://www.kepler.at |