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Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Institutional CHF Fonds 37270167 / LU1638060613

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Nettoinventarwert (NAV)

113.48 CHF 0.06 CHF 0.05 %
Vortag 113.42 CHF Datum 05.09.2025

Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Institutional CHF Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 37270167
ISIN LU1638060613
Name Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Institutional CHF Fonds
Fondsgesellschaft Lemanik Invest
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.12.2018
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 783’338’919.12
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Fabrizio Biondo
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 08.09.2025

Anlagepolitik

So investiert der Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Institutional CHF Fonds: This sub-fund mainly invests in income debt securities, Money Market Instruments or assimilated instruments, denominated in international currencies. The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark. Investments in income debt securities, Money Market Instruments or assimilated instruments shall be made mainly with maturity less than 24 months without limitation in duration and rating, as for example in variable or fixed rate bonds or Euro-bonds, convertible bonds, cum warrant bonds, certificates of deposit, Treasury bonds, zero coupons, strips. The investments shall be made without any geographical or economic restriction.

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Fonds Performance: Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Institutional CHF Fonds

Performance 1 Jahr
2.13
Performance 2 Jahre
5.77
Performance 3 Jahre
8.65
Performance 5 Jahre
14.08
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lemanik Invest S.A.
Postfach Via Cantonale 19
PLZ 6900
Ort Lugano
Land
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