Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Institutional CHF B Fonds 48868510 / LU2023701951
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 113.78 CHF | 0.06 CHF | 0.05 % |
|---|
| Vortag | 113.72 CHF | Datum | 31.10.2025 |
Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Institutional CHF B Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 48868510 |
| ISIN | LU2023701951 |
| Name | Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Institutional CHF B Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.07.2019 |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich CHF-hedged |
| Währung | CHF |
| Volumen | 281’958’708.70 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Fabrizio Biondo |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Institutional CHF B Fonds: Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien und auf verschiedene Währungen lautende verzinsliche Wertpapiere. Derivate können zur Absicherung von Währungsrisiken eingesetzt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Institutional CHF B Fonds
| Performance 1 Jahr | 0.11 | |
| Performance 2 Jahre | 3.99 | |
| Performance 3 Jahre | 9.55 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |