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Nettoinventarwert (NAV)

1’031.72 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 30.09.2024

LGT Global Private Credit Feeder Fund B EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LI1286260123
Name LGT Global Private Credit Feeder Fund B EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft LGT Fund Management Company
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 30.04.2024
Kategorie Mischfonds Sonstige
Währung EUR
Volumen 239’430’137.03
Depotbank LGT Bank AG (Liechtenstein)
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 14.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der LGT Global Private Credit Feeder Fund B EUR Accumulation Fonds: The Master Fund will implement its investment objectives predominantly by investing, directly or indirectly, in the Target Fund and on an opportunistic basis directly in Credit Investments. The Master Fund may apply, directly or indirectly, an over-commitment strategy to ensure the efficient investment of the Master Fund’s assets and the re-investment of future investment proceeds. As a result, the aggregate amount of subscriptions made, directly or indirectly, to Portfolio Investments may significantly exceed the total amount of subscriptions to the Master Fund or the Master Net Asset Value of the Master Fund to procure the continuous investment of available liquidity.
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Fonds Performance: LGT Global Private Credit Feeder Fund B EUR Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr -
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Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.53 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name LGT Fund Management Company Ltd
Postfach Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz
PLZ
Ort Vaduz
Land
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eMail
URL