Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
12.92 GBP | 0.01 GBP | 0.11 % |
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Vortag | 12.90 GBP | Datum | 26.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 41645635 |
ISIN | IE00BFXZFR89 |
Name | Liontrust GF High Yield Bond Fund C5 Acc GBP Fonds |
Fondsgesellschaft | Liontrust Investment Partners LLP |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 08.06.2018 |
Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich GBP-hedged |
Währung | GBP |
Volumen | 26’094’963.67 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Fondsmanager | Donald Phillips, Philip Milburn, Sharmin Rahman |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Liontrust GF High Yield Bond Fund C5 Acc GBP Fonds: The investment objective of the Fund is to maximise total returns over the long term through a combination of income and capital. The Fund will invest predominantly in high yield and selected investment grade bond and credit markets worldwide (including developed and emerging markets). The Investment Adviser will seek to achieve the investment objective of the Fund by investing directly in bond and credit instruments or through the use of derivatives (specifically currency forwards, total return swaps, credit default swaps, interest rate swaps, futures, options and embedded derivatives).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Liontrust GF High Yield Bond Fund C5 Acc GBP Fonds
Performance 1 Jahr | 14.05 | |
Performance 2 Jahre | 23.43 | |
Performance 3 Jahre | 8.64 | |
Performance 5 Jahre | 18.05 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 5’558’483.97 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Liontrust Investment Partners LLP |
Postfach | 2 Savoy Court, London WC2R 0EZ |
PLZ | WC2R 0EZ |
Ort | London |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.liontrust.co.uk |