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Nettoinventarwert (NAV)

142.88 EUR -0.06 EUR -0.04 %
Vortag 142.94 EUR Datum 23.12.2024

LLB Anleihen Strategie CEEMENA T Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 11412873
ISIN AT0000A0J813
Name LLB Anleihen Strategie CEEMENA T Fonds
Fondsgesellschaft LLB Asset Management
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 10.06.2010
Kategorie Anleihen Osteuropa
Währung EUR
Volumen 157’211’386.97
Depotbank Allianz Investmentbank AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Fondsmanager Christoph von Bonin, Roland Plasser
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der LLB Anleihen Strategie CEEMENA T Fonds: Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen I ndex/Referenzwert. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Für den Fonds werden mindestens 51 vH des Fondsvermögens Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel internationaler Emittenten mit Sitz in Ländern der CEEMENA-Zone (Central Eastern Europe, Middle East, North Africa) erworben, wobei regelmäßig in andere Währungen als Euro investiert werden kann. Daneben kann in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel internationaler Emittenten anderer Regionen in Währungen der Länder der CEEMENA-Zone investiert werden. Bis zu 20 vH des Fondsvermögens können in andere Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden.

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: LLB Anleihen Strategie CEEMENA T Fonds

Performance 1 Jahr
8.78
Performance 2 Jahre
25.90
Performance 3 Jahre
-1.79
Performance 5 Jahre
-0.83
Performance 10 Jahre
30.87

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.94 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Thesaurierend