LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse USD I Fonds 57143778 / LI0571437784
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 214.52 USD | 6.32 USD | 3.04 % |
|---|
| Vortag | 208.20 USD | Datum | 23.10.2025 |
Fundamentaldaten
| Valor | 57143778 |
| ISIN | LI0571437784 |
| Name | LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse USD I Fonds |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 02.11.2020 |
| Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle |
| Währung | USD |
| Volumen | 189’204’769.00 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Bernhard Schmitt, Timo Gruber |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 21.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse USD I Fonds: Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven realen Rendite bzw. eines langfristigen realen Kapitalwachstums, welche höher ist als die Geldentwertung und besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalzuwachses mit der Anlageklasse Edelmetalle, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten. Der AIF investiert zu mindestens 75% in physisches Gold in direkter oder indirekter Weise sowie in weitere als zulässig angegebene Vermögenswerte. Ferner kann der AIF sein Vermögen in andere Edelmetalle (direkt oder indirekt), sowie in derivative Finanzinstrumente, denen direkt oder indirekt (z.B. Indizes) Edelmetalle zugrunde liegen sowie in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, etc.), in indirekte Anlagen (OGAW, ETFs, Index-Zertifikate, etc.) anlegen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse USD I Fonds
| Performance 1 Jahr | 45.71 | |
| Performance 2 Jahre | 100.08 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 795’650.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
| Postfach | Äulestrasse 80 |
| PLZ | 9490 |
| Ort | Vaduz |
| Land | |
| Telefon | +423 236 94 00 |
| Fax | +423 236 94 06 |
| URL | http://www.llb.li/fundservices |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| LLC Swiss Physical Gold Fund USD R Fonds | 46.45 | |
| Phi Funds - Gold USD I Fonds | 46.57 | |
| WisdomTree Precious Metals | 46.62 | |
| WisdomTree Precious Metals | 46.62 | |
| Pictet CH Precious Metals Fund - Physical Gold HP EUR Fonds | 46.83 |